Urząd Miejski w Złoczewie Biuletyn Informacji Publicznej

Złoczew, dnia 24.07.2009 r.

Znak: Zp-314/6-1/2009

ODPOWIEDŹ  NA  ZAPYTANIA

Dotyczy: Postępowania  przetargowego na  udzielenie kredytu długoterminowego dla  Gminy Złoczew w kwocie 2 190 704,20 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Pyt. 1. Czy po ewentualnym wyłonieniu oferty w przedmiotowym przetargu, przed podpisaniem Umowy kredytowej, Zamawiający udostępni bankowi n/w dokumenty finansowe i formalno-prawne:

-Uchwałą Rady Miasta o przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium za rok 2008

-Aktualne (nie starsze niż 1 m-c) zaświadczenia z ZUS i US

-Aktualne zadłużenie Klienta z tytułu kredytów, pożyczek itp.

-Wykonanie budżetu

Ad.1. Po ewentualnym wyłonieniu oferty w przedmiotowym przetargu, zamawiający udostępni  następujące dokumenty:

-Uchwałę Rady Miasta o przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za  rok 2008 oraz udzielenia absolutorium za rok 2008

-Aktualne ( do 1 m-ca) zaświadczenie z ZUS i US

-Aktualne  zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek itp.

-Wykonanie budżetu

Pyt.2. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia harmonogramu spłaty kredytu wraz z Ofertą

Ad.2 Potwierdzamy, że Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia harmonogramu spłaty kredytu wraz z Ofertą

Pyt. 3. Dla potrzeb obliczeniowych kosztu obsługi kredytu, prosimy o doprecyzowanie dat wypłaty oraz kwot poszczególnych transz kredytu.

Ad. 3) dla potrzeb obliczeniowych kosztu obsługi kredytu, doprecyzowujemy daty wypłat oraz kwoty poszczególnych transz kredytu:

- I transza w wysokości  1 500 000,00 zł, wypłata w dniu 20 sierpnia 2009 r.

- II transza w wysokości  690 704,20 zł, wypłata w dniu 16 listopada 2009 r.

Pyt.4. Czy w druku OFERTY (załącznik nr 1 do SWIZ) w pozycji „marża”, Wykonawca powinien podać wyłącznie wartość marży (w pkt procentowych) dodawanej do stawki Wibor 1M, czy też powinien podać łączne oprocentowanie kredytu, tj. Wibor 1 M z dnia 29.07.2009 r. + marżę Banku wyrażone  w punktach procentowych?

Ad 4. W druku OFERTY (załącznik nr 1 do SWIZ) w pozycji marża, Wykonawca powinien podać wyłącznie  marżę wyrażoną w pkt procentowych.

Pyt. 5. Jaką liczbę dni w roku powinien przyjąć Wykonawca w celu obliczenia kosztu obsługi kredytu?

Ad 5. W celu obliczenia kosztu obsługi kredytu przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu a rok za 365 dni.

W sprawie przekazania do Banku dokumentów ekonomiczno-finansowych oraz formalno-prawnych:

1. Prognoza wykonania budżetu na okres kredytowania

Ad. 1 prognozę wykonania budżetu na okres kredytowania przedstawia załącznik nr 1 udostępniony na stronie www.zloczew.bazagmin.pl

1.  Podmioty powiązane z klientem, jeśli nie występują, prosimy wpisać „nie dotyczy”

Ad. 2 Nie dotyczy.

1. Aktualna informacja nt wartości mienia komunalnego

Ad.3. Na dzień 1 stycznia 2009 r. aktywa trwałe wynosiły 22 708 942,67 zł, aktywa obrotowe  1 440 620,12 zł

W związku z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów:

1.       Sprawozdanie Rb – 27 wykonania planu dochodów budżetu Gminy za 2008 oraz za II kw. 2009 r..

2.       2. Sprawozdanie Rb – 28 z wykonania planu wydatków budżetu Gminy za 2008 r. oraz za II kw. 2009 r.

3.       Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za 2008 r. oraz za II kw. 2009 r.

4.       Sprawozdanie Rb – N o stanie należności za 2008 r. oraz za II kw. 2009 r.

5.       Sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce/deficycie budżetowym za 2008 r. oraz za II kw. 2009 r.

6.       Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2008 r.

7.       Uchwała Rady Gminy Złoczew w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 r. wraz z załącznikami do uchwały oraz uchwały zmieniające uchwałę budżetową wraz z załącznikami, (jeżeli były uchwalane zmiany)

8.       Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie deficytu budżetowego i prognozy długu Gminy Złoczew na 2009 r

9.       Uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy na 2009 r.

10.   Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Złoczew

11.   Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia niniejszego kredytu

Ad. 1 – 11. informujemy, że ww. dokumenty znajdują się na naszej stronie: www.zloczew.bazagmin.pl

12.Wypełniony załącznik do niniejszego pisma

Ad. 12. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnego załącznika, w związku z powyższym pytanie pozostawiamy bez odpowiedzi.